Xtrackers ESG USD EM Bd Quality Weighted UCITS ETF 1C

ISIN IE0004KLW911
WKN DBX0R0

10,40 USD (-0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 144 Fonds
  • 16.07.2026 141 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 14.07.2026 145 Fonds
  • 13.07.2026 142 Fonds
  • 10.07.2026 144 Fonds
  • 09.07.2026 105 Fonds
  • 07.07.2026 142 Fonds
  • 06.07.2026 145 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 144 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,88 %
3 Jahre
7,38 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,33
3 Jahre
2,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,20
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Türkei 7,91 %
Indonesien 7,88 %
Katar 7,86 %
Vereinigte Arabische Emirate 7,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 98,31 %
Geldmarkt/Kasse 1,43 %
Aktien 0,33 %
gemischt -0,07 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 98,57 %
Kasse 1,43 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 98,57 %
Kasse 1,43 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aa2 16,60 %
Baa3 12,78 %
Baa2 11,83 %
A2 11,21 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

4.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 8,55 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 7,66 %
3.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 7,43 %
9.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 6,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

5,103% STATE OF QATAR 23.04.2048 1,06 %
4,817% STATE OF QATAR 14.03.2049 1,02 %
KUWAIT INTL BOND XS3190721871 0,91 %
REPUBLICA ORIENT URUGUAY US760942BA98 0,76 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.06.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 16,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager DWS Investments UK Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,45 %
Managementgebühr 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,45 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung einer Reihe von auf USD lautenden Anleihen abbilden, die von Regierungen oder Zentralbanken in Schwellenländern begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds den Index nachzubilden, indem er eine wesentliche Anzahl der im Index enthaltenen Anleihen im gleichen Verhältnis wie der Index erwirbt.