Barings Asia Growth Fund A EUR Inc

ISIN IE0004868604
WKN 933585

160,17 EUR (-2,66 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 314 Fonds
  • 17.07.2026 122 Fonds
  • 16.07.2026 309 Fonds
  • 15.07.2026 293 Fonds
  • 14.07.2026 305 Fonds
  • 13.07.2026 311 Fonds
  • 10.07.2026 313 Fonds
  • 08.07.2026 147 Fonds
  • 07.07.2026 309 Fonds
  • 06.07.2026 321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 314 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
27,19 %
3 Jahre
19,54 %
5 Jahre
19,68 %
10 Jahre
17,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,29
3 Jahre
1,03
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
3,44
3 Jahre
3,15
5 Jahre
4,01
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,12
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 28,24 %
Südkorea 27,34 %
China 23,16 %
Indien 10,81 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,39 %
Geldmarkt/Kasse 3,61 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 47,68 %
Finanzen 19,20 %
Industrie / Investitionsgüter 9,34 %
Konsumgüter zyklisch 8,52 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,21 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,17 %
SK Hynix Inc 7,33 %
DELTA ELECTRONICS INC 4,46 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,69 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 15.02.1999
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 122,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Kuldeep Khanapurkar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (mit Ausnahme von Barmitteln und bargeldähnlichen Mitteln) in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.