Barings Australia Fund A EUR Inc

ISIN IE0004866665
WKN 933582

132,84 EUR (-0,23 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 22 Fonds
  • 17.07.2026 4 Fonds
  • 16.07.2026 22 Fonds
  • 15.07.2026 22 Fonds
  • 14.07.2026 22 Fonds
  • 13.07.2026 22 Fonds
  • 10.07.2026 22 Fonds
  • 08.07.2026 2 Fonds
  • 07.07.2026 22 Fonds
  • 06.07.2026 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 22 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Australien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,34 %
3 Jahre
15,07 %
5 Jahre
16,72 %
10 Jahre
17,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
4,25
3 Jahre
3,74
5 Jahre
3,36
10 Jahre
3,86

Alpha


1 Jahr
-0,35
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,15

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,04
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Australien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,94 %
Geldmarkt/Kasse 3,06 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 33,63 %
Grundstoffe 26,97 %
Industrie / Investitionsgüter 10,10 %
Immobilien 5,59 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BHP Group Ltd 10,08 %
Commonwealth Bank of Australia 9,38 %
Rio Tinto Ltd 8,09 %
MACQUARIE GROUP LTD 7,24 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 1,28 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 15.02.1999
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 50,35 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Richard Holroyd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und bargeldgleiche Mittel) in Aktien von Unternehmen, die in Australien gegründet wurden, den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben oder an Börsen in Australien notiert sind oder gehandelt werden. Mindestens 50% seines Gesamtvermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die positive oder sich verbessernde ESG-Merkmale aufweisen.