Baring Global Emerging Markets Fund (EUR)

ISIN IE0004850503
WKN 933592

57,79 EUR (-2,41 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 17.07.2026 340 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 14.07.2026 1259 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 08.07.2026 393 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,06 %
3 Jahre
18,11 %
5 Jahre
17,61 %
10 Jahre
16,68 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,27
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
6,33
3 Jahre
4,96
5 Jahre
4,87
10 Jahre
5,05

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,19
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,14

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 25,72 %
Südkorea 24,27 %
China 22,98 %
Indien 9,05 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 37,29 %
Finanzen 22,99 %
Industrie / Investitionsgüter 12,64 %
Konsumgüter zyklisch 8,78 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Samsung Electronics Co Ltd 10,14 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,98 %
Sk Inc 4,57 %
SK SQUARE CO LTD 4,08 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,40 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 20.01.1999
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 756,49 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Isabelle Irish

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in einem oder mehreren Schwellen-/Entwicklungsländern haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit in einem oder mehreren Schwellenländern oder von dort aus ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.