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BNY Mellon Small Cap Euroland Fund EUR A

ISIN IE0003867441
WKN 693827

#Aktienfonds Small Cap Euroland #BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.

9,12 EUR (-0,33 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 24 Fonds
  • 17.07.2026 3 Fonds
  • 16.07.2026 24 Fonds
  • 15.07.2026 24 Fonds
  • 14.07.2026 24 Fonds
  • 13.07.2026 24 Fonds
  • 10.07.2026 24 Fonds
  • 08.07.2026 3 Fonds
  • 07.07.2026 24 Fonds
  • 06.07.2026 24 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 24 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,69 %
3 Jahre
13,49 %
5 Jahre
16,10 %
10 Jahre
17,96 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,46

Tracking Error

1 Jahr
2,70
3 Jahre
2,90
5 Jahre
3,48
10 Jahre
3,80

Alpha

1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,02

Beta

1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,06
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 25,90 %
Deutschland 22,60 %
Italien 12,60 %
Niederlande 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,00 %
Technologie 14,00 %
Finanzen 11,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V. 2,80 %
ITALGAS SPA 2,40 %
EIFFAGE SA 2,00 %
Klepierre Sa 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.05.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 313,38 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr James Lydotes

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 2,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Dazu wird das Fondsvermögen überwiegend (mindestens 90%) in ein Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von kleineren Unternehmen mit bis zu drei Milliarden Euro Marktkapitalisierung investiert. Das Fondsmanagement sucht nach dem Bottom up-Prinzip nach vielversprechenden Einzeltiteln für den Fonds. Der Fonds investiert in Unternehmen in der Eurozone. Aus einem Anlageuniversum von 700 Unternehmen hält er zwischen 120 und 180 Titel.