FIDELITY GLOBAL VALUE RESEARCH ENHANCED UCITS ETF ACC

ISIN IE0002XFS025
WKN A40SJT

6,54 USD (0,39 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,07 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,94
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 72,10 %
Japan 6,10 %
Großbritannien 4,00 %
Welt 3,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 27,20 %
Informationstechnologie 17,60 %
Gesundheit / Healthcare 11,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 11,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp 7,00 %
META PLATFORMS INC 3,30 %
JPMorgan Chase & Co 2,70 %
Intel Corp 2,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.12.2024
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen 6,45 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds ist bestrebt, sein Anlageziel dadurch zu erreichen, dass er aktiv in ein Portfolio investiert, das in erster Linie aus Aktienwerten von Unternehmen aus aller Welt besteht. Der Investmentmanager wird einen quantitativen Ansatz verwenden, um ein Portfolio mit Anlagen aufzubauen, die sich in der Regel auf die Erfolgsgaranten unter den Aktien konzentriert, von denen der Anlageverwalter glaubt, dass sie attraktive Bewertungen (oft als Substanzwerte bezeichnet) aufweisen, die von den Research-Analysten des Investmentmanagers ermittelt wurden.