AXA IM Short Duration Income UCITS ETF EUR (H) Dist

ISIN IE0002FPYN09
WKN A414C4

9,85 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
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0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,28 %
Geldmarkt/Kasse 0,72 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 55,64 %
Euro 38,15 %
Britisches Pfund Sterling 6,21 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BBB 62,52 %
A 27,83 %
BB 6,98 %
B 1,95 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 53,24 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 32,97 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,34 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 0,74 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

APRR SA 1.25% 01/18/2028 1,28 %
Santander UK Group Holdings PLC VAR 11/16/2027 1,19 %
Fastighets AB Balder 1.125% 01/29/2027 1,18 %
JPMorgan Chase & Co VAR 10/22/2031 1,17 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 16.07.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 38,35 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Alain Le Stir

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 0%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,22 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investment Grade-Anleihen mit kurzer Duration, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen begeben werden, die hauptsächlich in globalen Industrieländern notiert sind oder gehandelt werden und auf USD, GBP und EUR lauten (das Engagement des Fondsvermögens in Nicht-USD-Währungen wird gegen den USD abgesichert).