Russell Euro Fixed Income Fund B EUR

ISIN IE0002414344
WKN 675031

1.800,74 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 247 Fonds
  • 16.07.2026 232 Fonds
  • 15.07.2026 243 Fonds
  • 14.07.2026 233 Fonds
  • 13.07.2026 246 Fonds
  • 10.07.2026 247 Fonds
  • 09.07.2026 165 Fonds
  • 07.07.2026 238 Fonds
  • 06.07.2026 242 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 247 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,87 %
3 Jahre
4,92 %
5 Jahre
7,25 %
10 Jahre
5,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,51
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,52
10 Jahre
-0,15

Tracking Error


1 Jahr
1,05
3 Jahre
1,47
5 Jahre
2,44
10 Jahre
2,01

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,19
5 Jahre
1,32
10 Jahre
1,33

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 28.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.07.2001
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 41,36 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Robeco Institutional Asset Management

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist Ertrags- und Kapitalwertzuwachs durch Anlage in Schuldverschreibungen, bei denen es sich um Wertpapiere mit Anlagequalität (investment grade) handelt, die in Euro denominiert sind.