21,08 USD (-0,14 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 17.07.2026 82 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 08.07.2026 95 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
7,94 %
5 Jahre
9,47 %
10 Jahre
7,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,67
10 Jahre
-0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,78
5 Jahre
3,23
10 Jahre
3,17

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,43
5 Jahre
1,38
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,76 %
Geldmarkt/Kasse 1,24 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 18,77 %
US-Dollar 17,29 %
Chinesischer Renminbi Yuan 16,54 %
Australischer Dollar 14,78 %
Stand: 31.05.2026

Rating

AA 44,55 %
BBB 24,94 %
A 12,05 %
AAA 9,96 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 03.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,29 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 07.07.1978
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 73,28 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Manabu Tamaru

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist es, eine maximale Gesamtrendite aus aktuellen Erträgen und Kapitalzuwachs zu erreichen. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds hauptsächlich in ein aktiv verwaltetes, weltweit diversifiziertes Portfolio investieren, das mindestens 80% seines Nettoinventarwerts in festverzinslichen Instrumenten angelegt. Zu den festverzinslichen Instrumenten, in die der Fonds anlegt, gehören Staatsanleihen, gedeckte Schuldverschreibungen, globale Unternehmensanleihen, Notes, Schuldtiteln, Commercial Paper, ABS, CMBS, RMBS und CoCos.