Barings Eastern Europe Fund A (USD) Inc.

ISIN IE0000805634
WKN 986575

70,29 USD (-2,10 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 41 Fonds
  • 17.07.2026 26 Fonds
  • 16.07.2026 41 Fonds
  • 15.07.2026 41 Fonds
  • 14.07.2026 41 Fonds
  • 13.07.2026 41 Fonds
  • 10.07.2026 41 Fonds
  • 08.07.2026 26 Fonds
  • 07.07.2026 41 Fonds
  • 06.07.2026 41 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 41 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,95 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,33
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Polen 34,98 %
Griechenland 21,28 %
Türkei 17,70 %
Ungarn 16,57 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,72 %
Geldmarkt/Kasse 1,28 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 57,53 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,75 %
Konsumgüter zyklisch 9,55 %
Energie 8,35 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OTP Bank NYRT 9,39 %
ALPHA BANK SA 8,97 %
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA 6,41 %
Bim Birlesik Magazalar As 5,94 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,55 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 30.09.1996
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 381,46 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Adnan El-Araby

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert mindestens 70% seines gesamten Vermögens in Aktien von Unternehmen aus europäischen Schwellenländern (z. B. Armenien, Ungarn und die Türkei) oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.