Carmignac Credit 2031 FW EUR acc

ISIN FR001400U4Y1
WKN A40Y9M

107,77 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 16.07.2026 185 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 13.07.2026 185 Fonds
  • 10.07.2026 185 Fonds
  • 09.07.2026 182 Fonds
  • 07.07.2026 184 Fonds
  • 06.07.2026 164 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,71 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 79,40 %
Osteuropa 6,90 %
Nordamerika 5,20 %
Lateinamerika 4,30 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 89,70 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 10,40 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 48,60 %
Divers 13,50 %
Energie 11,50 %
Immobilien 7,50 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,10 %
Kasse -0,10 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 49,50 %
BB 21,70 %
A 19,40 %
B 9,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.13% 22/06/2033 1,40 %
DANSKE BANK A/S 3.75% 03/03/2033 1,20 %
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN HOLDING 1.12% 26/07/2029 1,20 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3.75% 14/05/2031 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 31.12.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.462,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Florian Viros

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,94 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine annualisierte Performance zwischen Auflegungsdatum des Fonds und dem 31.10.2031. Dies wird im Wesentlichen durch eine Carry-Strategie erzielt. Die Strategie besteht darin, ein breit gefächertes Portfolio aus Schuldtiteln und Verbriefungsinstrumenten zu errichten, die bis zum Fälligkeitsdatum gehalten werden. Das Portfolio kann aus Wertpapieren mit beliebiger Laufzeit bestehen, einschließlich solcher, die über die Laufzeit des Fonds hinausgehen. Das Durchschnittsrating des Portfolios bei Abschluss der Zusammenstellung wird mindestens Investment Grade entsprechen.