R-co Valor Bond Opportunities I EUR

ISIN FR0013417532
WKN A3CM74

1.256,56 EUR (0,07 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 08.07.2026 209 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,64 %
3 Jahre
3,60 %
5 Jahre
5,52 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,73
3 Jahre
2,94
5 Jahre
3,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 23,80 %
Frankreich 12,50 %
USA 8,50 %
Deutschland 6,80 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 69,40 %
Staatsanleihen 22,90 %
Geldmarkt/Kasse 5,40 %
Wandelanleihen 1,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 28,90 %
Finanzen 18,60 %
Banken 12,60 %
Gesundheit / Healthcare 5,70 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 99,10 %
US-Dollar 0,30 %
Kanadische Dollar 0,20 %
Schweizer Franken 0,20 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 37,70 %
BBB 36,10 %
AA 19,90 %
A 3,40 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 38,30 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 23,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,30 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

United Kingdom Gilt 4 3/4 12/07/30 18,70 %
Australian Government 2 08/21/35 2,90 %
Tsy Infl Ix N/b 2 3/8 02/15/56 1,30 %
Deutsche Bank Ag 8 1/8 PERP 1,10 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.08.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 831,59 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,45 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,64 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist über die empfohlene Anlagedauer von mehr als 3 Jahren eine positive jährliche Wertentwicklung. Die Portfolioallokation kann sich auf alle Anlageklassen bei Anleihen (Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, strukturierte Anleihen) auf allen Märkten und in allen Währungen erstrecken. Von den Ratingagenturen als spekulativ bewertete Papiere und/oder nicht börsennotierte Titel können bis maximal 50% des Nettovermögens darstellen.