CM-AM FLEXIBLE EURO RC

ISIN FR0013384336
WKN A2PKF9

19,81 EUR (-0,20 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 42 Fonds
  • 15.07.2026 42 Fonds
  • 13.07.2026 42 Fonds
  • 10.07.2026 42 Fonds
  • 09.07.2026 14 Fonds
  • 08.07.2026 29 Fonds
  • 06.07.2026 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 42 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,06 %
3 Jahre
7,98 %
5 Jahre
8,31 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,90
3 Jahre
4,40
5 Jahre
4,14
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,10
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 26,50 %
Deutschland 17,30 %
Niederlande 16,47 %
Spanien 13,93 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 89,91 %
Geldmarkt/Kasse 7,23 %
Aktienfonds 2,86 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 24,88 %
Industrie / Investitionsgüter 22,34 %
Informationstechnologie 18,17 %
Divers 10,09 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 96,19 %
Britisches Pfund Sterling 2,21 %
Schweizer Franken 1,60 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 92,77 %
Kasse 7,23 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 10,18 %
Siemens Ag-Reg 4,31 %
Schneider Sa 3,87 %
Banco Santander Central Hisp 3,71 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.05.2019
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 393,02 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Jean-Luc Menard

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,63 %
Laufende Gebühren 1,53 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,53 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist eine Rendite, die nach Abzug von Gebühren und Kosten die seiner Referenzindizes übersteigt, und zwar 50% ESTR Compounded + 50% EURO STOXX LARGE Net Return. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende Aktien oder wandelbare Wertpapiere, handelbare Schuldtitel und Optionsscheine, die von Unternehmen mit Sitz in Europa ausgegeben werden. Die Vermögensallokation ist zwischen Aktienmärkten und festverzinslichen Produkten aufgeteilt wobei das Engagement am Aktienmarkt zwischen 0% und 100% des Nettovermögens schwanken kann.