R-co Valor Balanced F EUR

ISIN FR0013367281
WKN A2PJ6K

143,01 EUR (0,25 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,61 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
7,78 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,11
3 Jahre
3,88
5 Jahre
4,16
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,91
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,80 %
Deutschland 20,50 %
Euroland 17,50 %
Italien 10,60 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 51,20 %
Aktien 38,50 %
Geldmarkt/Kasse 10,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 30,80 %
Divers 12,40 %
Versicherungen 11,70 %
Finanzen 11,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 52,60 %
A 21,20 %
AAA 12,60 %
Divers 10,80 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 28,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,90 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,10 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet 1,70 %
Thermo Fisher Scientific Inc 1,40 %
LVMH 1,30 %
TENCENT HOLDINGS LTD 1,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 24.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 945,63 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Rothschild & Co Asset Management Europe

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,77 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, über eine empfohlene Anlagedauer zwischen 3 und 5 Jahren ein Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds engagiert sich an den Aktien- und Anleihenmärkten mit einem ausgewogenen Profil und setzt dabei eine diskretionäre Vermögensallokation und eine Wertpapierauswahl um, die auf einer finanziellen Analyse der Emittenten beruht.