CM-AM GLOBAL INNOVATION RC

ISIN FR0013298338
WKN A2P681

2.281,45 EUR (0,70 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 08.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,58 %
3 Jahre
16,06 %
5 Jahre
19,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,80
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,49
3 Jahre
8,27
5 Jahre
9,55
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,80
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,37
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 60,63 %
Emerging Markets 19,18 %
Welt 6,53 %
Euroland 6,51 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,39 %
Geldmarkt/Kasse 4,52 %
Aktienfonds 0,09 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 48,49 %
Telekommunikationsdienstleister 12,62 %
Industrie / Investitionsgüter 11,81 %
Konsumgüter zyklisch 9,88 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 74,12 %
Euro 7,47 %
Hongkong-Dollar 6,24 %
Südkoreanischer Won 5,01 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor-SP ADR 6,14 %
NVIDIA CORP 5,30 %
Palo Alto Networks Inc 4,72 %
Alphabet Inc-Cl C 4,61 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 12.01.2018
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 513,80 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Rosaine Cousin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,45 %
Max: 2,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %
Performance Fee 0,01 %
Max: 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

0,01 % der positiven über den Referenzindex MSCI AC WORLD INDEX mit Wiederanlage der Dividenden hinausgehenden Outperformance

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine an die Entwicklung der internationalen Aktien, die von den wirtschaftlichen Veränderungen (Digitalisierung, Robotisierung) profitieren, gekoppelte Wertentwicklung. Das Verfahren zur Auswahl von als innovativ angesehenen Aktien basiert auf einer Fundamental- und Finanzanalyse (Wachstum, Rentabilität, Bewertung) der Wertpapiere. Innovation ist als die Einführung von Neuheiten in das System definiert.