ODDO BHF Immobilier DI-EUR

ISIN FR0013267085
WKN A2H5QU

76.381,75 EUR (0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 09.07.2026 131 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,82 %
3 Jahre
20,27 %
5 Jahre
22,06 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,36
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
8,11
3 Jahre
13,97
5 Jahre
13,97
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-1,83
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,46
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,11
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 37,50 %
Deutschland 17,40 %
Belgien 14,60 %
Spanien 13,20 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 97,10 %
Geldmarkt/Kasse 2,90 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Immobilien 52,90 %
Einzelhandel 29,00 %
Transport / Logistik 14,90 %
Kasse 2,90 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 9,80 %
Klepierre 9,77 %
Unibail-Rodamco-Westfield 9,61 %
Vonovia SE 8,09 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 1.876,55 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 04.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 207,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Véronique Gomez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 0,91 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung, die über die des FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped Index Net TRI hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des in internationale Immobilienaktien investierten Fonds ist, die Performance der Benchmark über einen Anlagezeitraum von mindestens 5 Jahren zu übertreffen. Der auf Überzeugungen basierende Bottom-Up-Managementansatz zielt darauf ab, die Werte auszuwählen, die auf die besten börsennotierten Immobiliensegmente (Einkaufszentren, Büros, Wohnimmobilien) weltweit ausgerichtet sind, mit Schwerpunkt Eurozone. Bei der Wertpapierauswahl werden ESG-Kriterien berücksichtigt.