Allianz Securicash SRI WC (EUR)

ISIN FR0013106713
WKN A2AD2Y

163.351,67 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 16.07.2026 162 Fonds
  • 15.07.2026 159 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 12.07.2026 4 Fonds
  • 09.07.2026 71 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 165 Fonds
  • 05.07.2026 4 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,06 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,13
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,27

Alpha


1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 55,17 %
Staatsanleihen 34,55 %
Geldmarkt/Kasse 7,56 %
Pfandbriefe 1,77 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 57,12 %
A 37,99 %
BBB 4,69 %
AA 0,18 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 99,70 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 0,30 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 23.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 3.719,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Ali Ozenici

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Max: 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel besteht darin, über den empfohlenen Anlagezeitraum eine Nettowertentwicklung zu erzielen, die mindestens dem EURSTR-Index (europäischer Geldmarktindex) entspricht, wobei finanzielle und nicht-finanzielle (sozial verantwortliche) Kriterien berücksichtigt werden. Der Fonds investiert bis zu 100% in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktschuldtitel aus der Europäischen Gemeinschaft, den G7-Staaten, der Schweiz und Australien, die im Rahmen des internen Bonitätsbewertungsverfahrens eine positive Bewertung erhalten haben.