Hugau Obli 1-3 D

ISIN FR0012498038
WKN A2JMGZ

1.082,52 EUR (-0,11 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 08.07.2026 69 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,92 %
3 Jahre
1,90 %
5 Jahre
2,89 %
10 Jahre
2,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,52
5 Jahre
3,43
10 Jahre
2,61

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,18
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 86,94 %
Renten 5,34 %
Geldmarkt/Kasse 4,27 %
Staatsanleihen 3,45 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 25,77 %
A- 21,31 %
BBB+ 12,48 %
A+ 9,54 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HUGAU-OBLI 3-5 5,34 %
CIC-UNION PLUS 4,12 %
SOCGEN F 08/25 3,61 %
ITALY F 10/28 3,45 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2019
Ausschüttung pro Anteil 24,81 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 26.01.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 148,50 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Credit Mutuel AM

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel besteht darin, den ICE BOFAML 1-3 Year Euro Government Index zu übertreffen. Dieser setzt sich zusammen aus festverzinslichen Schuldverschreibungen mit einer Zinsbindungsdauer zwischen 1 und 3 Jahren, die in Euro von den Mitgliedstaaten des europäischen Raumes ausgegeben werden. Der Fonds verfolgt eine aktive, auf einer makro- und mikroökonomischen Analyse beruhende Anlagestrategie, in der Absicht, die Bewegungen der Zinssätze vorwegzunehmen und nach einer Kreditwürdigkeitsprüfung überwiegend Schuldverschreibungen mit guter Bonität auszuwählen, die hauptsächlich auf Euro lauten.