R-co Conviction Equity Value Euro P EUR

ISIN FR0011845429
WKN A14SP1

2.065,85 EUR (0,41 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 410 Fonds
  • 15.07.2026 410 Fonds
  • 13.07.2026 407 Fonds
  • 10.07.2026 409 Fonds
  • 09.07.2026 341 Fonds
  • 08.07.2026 114 Fonds
  • 06.07.2026 404 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 410 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,73 %
3 Jahre
12,68 %
5 Jahre
15,70 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,79
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,67
3 Jahre
5,56
5 Jahre
6,90
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,48
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,05
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 29,90 %
Frankreich 27,20 %
Italien 13,90 %
Euroland 12,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 33,80 %
Industrie / Investitionsgüter 20,30 %
Telekommunikationsdienstleister 13,00 %
Energie 7,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Societe Generale Sa 5,20 %
Intesa Sanpaolo SPA 4,30 %
Siemens AG 4,20 %
Deutsche Telekom AG 3,40 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.11.2019
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 682,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Vincent Imeneuraet

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,21 %
Laufende Gebühren 1,21 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,99 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Outperformance des Referenzindexes Euro Stoxx ® DR. Zwischen 75% und 100% des Vermögens werden in Aktien angelegt, die aus allen Industriesektoren stammen und alle Marktkapitalisierungen aufweisen können und in einem oder mehreren Ländern der Eurozone und gegebenenfalls Ländern der Region Osteuropa bis maximal 10% ausgegeben sind. Der Fonds legt auch bis zu 25% seines Vermögens in Zinsprodukten oder Wandelanleihen (Eurozone) mit allen Bonitäten, von privaten oder öffentlichen Emittenten an.