924,86 EUR (-0,12 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 08.07.2026 69 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,67 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
6,32 %
10 Jahre
5,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,24

Tracking Error


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,75
5 Jahre
2,58
10 Jahre
2,25

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,21
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,24

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,74 %
gemischt 0,36 %
Geldmarkt/Kasse -0,10 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 88,60 %
AAA 11,40 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 6 05/01/31 31Y 1,74 %
BTPS 5 09/01/40 31Y 1,72 %
Dbr 4 01/04/37 1,70 %
BTPS 3.1 03/01/40 21Y 1,44 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 20,40 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 221,17 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Frau Karen Benouaich Kadosch

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,80 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in auf Euro lautende Unternehmensanleihen und Staatsanleihen, die nachhaltige wirtschaftliche Kriterien und Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien erfüllen. Angelegt wird überwiegend in Schuldtiteln von Emittenten, die bei Erwerb ein Rating der Stufe Investment Grade erhalten haben.