CM-AM ADVANCED AR

ISIN FR0011278720
WKN A1J3PD

122,88 EUR (0,09 %)

NAV vom 15.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 08.07.2026 343 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
5,20 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
4,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,31
3 Jahre
1,95
5 Jahre
2,32
10 Jahre
2,43

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,97
3 Jahre
1,06
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

USA 58,63 %
Euroland 27,71 %
Europa 13,66 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 62,40 %
Aktien 32,70 %
Geldmarktfonds 2,62 %
Geldmarkt/Kasse 1,98 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 28,67 %
Industrie / Investitionsgüter 18,89 %
Finanzen 18,66 %
Telekommunikationsdienstleister 7,91 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 98,02 %
Kasse 1,98 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 42,10 %
A 35,40 %
AAA 11,18 %
AA 10,47 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italy, Republic Of 3,15 % 15/11/2031 6,21 %
Etat Allemand 0.00 % 15/02/2030 5,20 %
Spain, Kingdom Of 1.45 % 30/04/2029 3,81 %
France, Republic Of 2.500 % 25/05/2030 3,24 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.09.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 76,38 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager CM-CIC ASSET MANAGEMENT - Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,39 %
Max: 0,59 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,54 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex 70% BLOOMBERG EUROAGG 3-5 Y TR UNHEDGED + 18% Standard & Poors 500 + 12% Euro Stoxx® 50 NR. Die marktneutrale Aktienstrategie wird umgesetzt mit einer anteiligen Absicherung durch gleichartige Finanzkontrakte, und akzessorisch mit marktneutralen Long-Short-OGA und synthetischen Long-Short-Produkten, bestehend aus Aktienfonds. Der Fonds investiert weltweit 0 bis 35% seines Nettovermögen an Aktienmärkten in Unternehmen aus allen Sektoren mit beliebigen Marktkapitalisierungen und 65 bis 200% in staatliche Zinsinstrumente mit beliebigen Ratings.