Carmignac Securite AW USD Hdg acc

ISIN FR0011269109
WKN A1J0KG

147,26 USD (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 16.07.2026 159 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 07.07.2026 159 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,60 %
3 Jahre
1,59 %
5 Jahre
2,78 %
10 Jahre
2,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
6,32
3 Jahre
7,47
5 Jahre
8,43
10 Jahre
7,44

Alpha


1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,44
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
-0,16
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,06

Zusammensetzung

Länder

Europa 95,30 %
Kasse 3,40 %
Osteuropa 1,10 %
Afrika 0,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 68,70 %
Staatsanleihen 16,00 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 8,90 %
gemischt 8,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 41,90 %
Divers 27,80 %
Energie 8,80 %
Industrie / Investitionsgüter 4,60 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 46,10 %
A 30,50 %
AAA 8,50 %
AA 8,40 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 32,60 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 30,80 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 25,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN 3.15% 30/04/2033 3,30 %
ITALY 2.85% 01/02/2031 3,10 %
FRANCE 0.50% 25/05/2029 2,50 %
ITALY 1.60% 28/06/2030 2,00 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 18.06.2012
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 5.001,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Marie-Anne Allier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,11 %
Laufende Gebühren 1,11 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, den Referenzindikator über einen Anlagehorizont von zwei Jahren bei gleichzeitig geringer Volatilität zu übertreffen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Anleihen sowie in andere auf Euro lautende Schuldtitel.