Magellan I

ISIN FR0011238344
WKN A1J0DS

29,78 EUR (-1,62 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1292 Fonds
  • 16.07.2026 1249 Fonds
  • 15.07.2026 1257 Fonds
  • 13.07.2026 1274 Fonds
  • 10.07.2026 1274 Fonds
  • 09.07.2026 936 Fonds
  • 07.07.2026 1268 Fonds
  • 06.07.2026 1275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1292 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
22,95 %
3 Jahre
16,12 %
5 Jahre
16,25 %
10 Jahre
15,24 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,01
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
6,66
3 Jahre
4,76
5 Jahre
4,90
10 Jahre
4,63

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,33

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 26,40 %
Südkorea 18,50 %
Indien 15,40 %
China 14,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,30 %
Geldmarkt/Kasse 0,70 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 44,90 %
Finanzen 22,70 %
Industrie / Investitionsgüter 9,80 %
Konsumgüter zyklisch 9,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Neuer Taiwan-Dollar 26,40 %
Südkoreanischer Won 18,50 %
Indische Rupie 12,70 %
Hongkong-Dollar 10,40 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,20 %
Samsung Electronics 9,00 %
SK Hynix 9,00 %
Delta Electronics 7,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 25.06.2012
Geschäftsjahr 31.12.2025 - 30.12.2026
Fondsvolumen 806,20 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 1,41 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt eine mittel- bis langfristige Wertentwicklung ohne Bezug auf einen Index an, und zwar durch eine Auswahl von Anlagen, die Merkmale des einzelnen Unternehmens und nicht von Märkten in Schwellenländern berücksichtigt. Er ist dauerhaft zu mindestens 60% in Werten von Schwellenländern mit einem gegenüber dem Durchschnitt der großen Industrieländer überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum investiert, hauptsächlich in Südostasien, Lateinamerika und Europa, darunter ggf. Frankreich.