La Francaise Sub Debt D

ISIN FR0010969311
WKN A2DVM4

1.124,88 EUR (-0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 105 Fonds
  • 06.07.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,26 %
3 Jahre
4,56 %
5 Jahre
8,45 %
10 Jahre
9,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,80
3 Jahre
1,34
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
4,29
5 Jahre
6,97
10 Jahre
6,55

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,63
10 Jahre
1,59

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,59 %
Spanien 15,74 %
Italien 14,63 %
Deutschland 10,04 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 94,00 %
Geldmarktfonds 1,94 %
Rentenfonds 1,67 %
gemischt 1,59 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 82,67 %
Telekommunikationsdienstleister 6,16 %
gewerbliche Dienstleistungen 5,68 %
Konsumgüter zyklisch 2,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 44,95 %
BB 44,65 %
A 9,39 %
AA 0,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Erste Group Bank Ag 5,88 % 31/12/2049 0,99 %
Abn Amro Bank Nv 6,88 % 31/12/2049 0,87 %
Crédit Agricole Sa 6,500 % 31/12/2049 0,86 %
Aroundtown Finance Sarl 5,00 % 31/12/2049 0,84 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 48,52 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 28.01.2011
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 612,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,57 %
Portfoliotransaktionskosten 0,43 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,66 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 25,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist ein flexibler und nachhaltiger Rentenfonds, dank einer dynamischen Sektorallokation von Schuldverschreibungen seitens Emittenten aus dem Finanz- und Nicht-Finanzsektor mit Sitz in Europa, die zuvor nach ESG-Kriterien geprüft wurden (d.h. Ausschluss von 20 % der Unternehmen mit den niedrigsten ESG-Bewertungen). Ziel des Fonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von mehr als 10 Jahren eine Performance (nach Gebühren) zu erzielen, welche über der zusammengesetzten Benchmark liegt.