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Lazard Capital Fi SRI PVC EUR

ISIN FR0010952788
WKN A1H85K

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) #Lazard Freres Gestion SAS

2.647,70 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,56 %
3 Jahre
4,55 %
5 Jahre
8,92 %
10 Jahre
9,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,07
3 Jahre
2,04
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,55

Tracking Error

1 Jahr
3,61
3 Jahre
3,53
5 Jahre
7,72
10 Jahre
8,43

Alpha

1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,49

Beta

1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,98
10 Jahre
1,20

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,00 %
Geldmarkt/Kasse 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 98,60 %
Divers 1,30 %
US-Dollar 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 34,00 %
BBB- 19,00 %
BB- 15,00 %
BB+ 14,00 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 34,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 11,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DEUTSCHE BANK AG TV 25-28MR--A 2,30 %
BPER BANCA TV(COCO) 25-19NO--S 2,00 %
SOGECAP SA TV(COCO) 25-08JY--S 2,00 %
BNP PARIBAS TV 26-16FE--S 1,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.11.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2.745,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Charles Marcoux

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,96 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,07 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Outperformance gegenüber dem Barclays Global Contingent Capital Hedged EUR Index.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Outperformance des Referenzindex Barclays Global Contingent Capital Hedged in Euro. Der Fonds ist überwiegend in nachrangigen Schuldtiteln oder beliebigen anderen Wertpapieren investiert, die nicht als Stammaktien gelten und von Finanzinstituten begeben werden, einschließlich Contingent Convertibles. Der Fonds investiert nur in Anleihen, die in Euro, US-Dollar oder britischen Pfund gehandelt werden.