Edmond de Rothschild Goldsphere I EUR

ISIN FR0010664078
WKN A1CS16

29.776,55 EUR (-4,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 09.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
47,81 %
3 Jahre
33,12 %
5 Jahre
31,39 %
10 Jahre
31,07 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,65
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
12,36
3 Jahre
8,43
5 Jahre
7,52
10 Jahre
7,87

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,01
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 69,97 %
USA 18,01 %
Australien 6,61 %
Burkina Faso 3,15 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 99,90 %
Geldmarkt/Kasse 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Gold 89,60 %
Grundstoffe 10,31 %
Divers 0,09 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NEWMONT CORP 9,33 %
AGNICO EAGLE MINES LTD 9,16 %
Kinross Gold Corp 6,14 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC 4,99 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 30.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 207,70 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Thomas Ignaczak

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,09 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 15,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in die Aktien von Unternehmen, die in der Schürfung, Förderung und/oder Verarbeitung von Gold in begrenztem Umfang auch andere Edelmetalle ? tätig sind. Der Fonds wählt aktiv Titel aus, die über vielversprechende Wachstumsaussichten verfügen. Neben einer effizienten Portfoliodiversifikation bietet der Fonds die Chance, von der Möglichkeit langfristig steigender Edelmetallpreise zu profitieren.