Tocqueville Materials for the Future P

ISIN FR0010649772
WKN A1C4YR

214,91 EUR (-2,85 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 09.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
33,99 %
3 Jahre
25,40 %
5 Jahre
27,07 %
10 Jahre
29,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,48
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,09

Tracking Error


1 Jahr
13,96
3 Jahre
12,95
5 Jahre
11,04
10 Jahre
9,54

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,58
10 Jahre
-0,53

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Kanada 45,50 %
USA 15,90 %
Großbritannien 15,40 %
Australien 10,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Gold / Edelmetalle 36,80 %
Bergbau 24,80 %
Divers 20,10 %
Kupfer 14,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Linde 6,90 %
Anglo American 4,80 %
Rio Tinto 4,60 %
Wheaton Precious Metals 4,50 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 15.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 42,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Céline Sustandal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
All-in-Fee 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 2,04 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des Philadelphia Gold & Silver (XAU) Index hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig eine höhere Rendite als der internationale Aktienmarkt. Gesucht wird nach Unternehmen, die solide Fundamentaldaten aufweisen, aber deren Börsenwert unter ihrem inneren Wert liegt. Der Fonds wird dauerhaft zu mindestens 60% an den internationalen Aktienmärkten engagiert sein. Unter normalen Umständen werden mindestens 80% des Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen investiert, die weltweit ansässig sind und eine beliebige Marktkapitalisierung aufweisen und die in der Förderung oder Verarbeitung von Gold oder gegebenenfalls anderen Edelmetallen tätig sind.