1.729.626,25 EUR (-0,07 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 08.07.2026 209 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
3,30 %
5 Jahre
6,19 %
10 Jahre
6,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,39
3 Jahre
1,41
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
1,71
3 Jahre
2,58
5 Jahre
3,53
10 Jahre
3,31

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,14

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,69
5 Jahre
1,16
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 51,10 %
Renten 42,00 %
Staatsanleihen 3,80 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 99,70 %
US-Dollar 0,10 %
Britisches Pfund Sterling 0,10 %
Divers 0,10 %
Stand: 29.05.2026

Rating

BB 38,10 %
BBB 31,70 %
B 16,50 %
A 11,00 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 26,80 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 26,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,80 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 10,80 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ofi Invest Euro High Yield Part Ic 1,80 %
Banco De Credito Social Cooperativ 13/10/37 1,00 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden H 1.125 26/09/29 1,00 %
Ubs Group Ag Perp 31/12/79 1,00 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 19.09.2008
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 664,99 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Antoine Chopinaud

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,53 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung. Der Investmentfonds legt zwischen 70% und 100% seines Nettovermögens in Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten aller Art und Laufzeiten an, die auf alle Währungen lauten. Die ausgewählten Emittenten werden aus der OECD-Zone und bis zu 10% des Nettovermögens aus Ländern außerhalb der OECD-Zone oder aus Schwellenländern stammen. Der Investmentfonds strebt an, ohne Hebelwirkung von Bewertungsanomalien bei privaten Anleihen zu profitieren.