BFT AUREUS ISR I-C

ISIN FR0010599399
WKN A2ACBZ

118,92 EUR (0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 55 Fonds
  • 17.07.2026 26 Fonds
  • 16.07.2026 54 Fonds
  • 15.07.2026 55 Fonds
  • 13.07.2026 51 Fonds
  • 10.07.2026 54 Fonds
  • 08.07.2026 27 Fonds
  • 07.07.2026 54 Fonds
  • 06.07.2026 55 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 55 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
6,03
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,29

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Euroland 77,22 %
Kasse 22,78 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

gemischt 64,68 %
Geldmarkt/Kasse 25,72 %
Unternehmensanleihen 6,27 %
Staatsanleihen 3,33 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

Divers 77,22 %
Kasse 22,78 %
Stand: 31.12.2025

Rating

A 61,26 %
Kasse 22,78 %
BBB 8,51 %
AA 6,75 %
Stand: 31.12.2025

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 27,47 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 24,36 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 9,04 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 8,76 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BPCE SA 0,83 %
BANQUE FED CREDIT MUTUEL 0,63 %
NATIXIS SA 0,51 %
Credit Agricole SA 0,48 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 14.04.2008
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 23.689,43 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Nicolas Delhay

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,07 %
Max: 0,27 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,12 %
Performance Fee 10,00 %
Max: 30,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Outperformance des ESTR CAPITALISE (OIS)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).