HSBC Euro Short Term Bond Fund AD (EUR)

ISIN FR0010503565
WKN A1C5A1

94,44 EUR (-0,02 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 140 Fonds
  • 15.07.2026 137 Fonds
  • 13.07.2026 140 Fonds
  • 10.07.2026 140 Fonds
  • 09.07.2026 91 Fonds
  • 08.07.2026 63 Fonds
  • 06.07.2026 136 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 140 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,41 %
3 Jahre
1,37 %
5 Jahre
1,98 %
10 Jahre
1,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,53
3 Jahre
0,13
5 Jahre
-0,65
10 Jahre
-0,41

Tracking Error


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,79

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,27
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,28
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 99,50 %
Geldmarkt/Kasse 0,50 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.01.2026

Rating

BBB 37,26 %
A 37,01 %
AAA 13,65 %
AA 11,58 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BTPS 3,350 01/07/29 6,12 %
BUNDESOBL-G 2,100 12/04/29 5,18 %
EUROPEAN UNION 2,625 04/07/28 4,61 %
EFSF 2,375 11/04/28 3,97 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,26 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.09.2007
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 49,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager HSBC Global Asset Management (France)

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,90 %
Laufende Gebühren 0,80 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, die Wertentwicklung des Index Barclays Capital Euro Aggregate 1-3 Jahre zu übertreffen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende festverzinsliche Schuldverschreibungen und Schuldtitel von ausgewählten öffentlichen oder privaten Emittenten mit Investment Grade-Rating. Die modifizierte Duration des Fonds liegt innerhalb der Bankbreite 0 - 3,5.