AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT - IC (C)

ISIN FR0010251660
WKN A0MR1E

256.960,16 EUR (0,02 %)

NAV vom 19.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,49 %
10 Jahre
0,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
6,32
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,94

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 41,14 %
Kasse 22,54 %
Italien 6,79 %
Niederlande 5,10 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

gemischt 70,24 %
Geldmarkt/Kasse 22,54 %
Staatsanleihen 7,22 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Finanzen 69,19 %
Kasse 22,54 %
Divers 8,27 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

A 60,05 %
Kasse 22,54 %
BBB 10,30 %
AA 6,66 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 32,89 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 18,72 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 12,86 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 5,72 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CLEARSTREAM EUROPE AG 2,03 %
RWE AG 1,10 %
BPCE SA 0,77 %
NATIXIS SA 0,69 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 01.12.2005
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 49.542,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Stéphane Dutrey

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,08 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,13 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 30,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).