AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE - I (C)

ISIN FR0007435920
WKN A0NCV4

11.964,32 EUR (0,02 %)

NAV vom 19.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 61 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 61 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,25 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
0,47 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,43
3 Jahre
0,66
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,95

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,20

Zusammensetzung

Länder

Europa 33,55 %
Frankreich 26,08 %
Niederlande 7,42 %
Schweden 6,41 %
Stand: 30.05.2026

Anlageklasse

gemischt 53,02 %
Geldmarkt/Kasse 33,56 %
Staatsanleihen 6,99 %
Unternehmensanleihen 6,43 %
Stand: 30.05.2026

Branchen

Finanzen 53,02 %
Kasse 33,56 %
Divers 13,42 %
Stand: 30.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.05.2026

Rating

A 49,17 %
Divers 33,56 %
AA 17,27 %
Stand: 30.05.2026

Laufzeit

181.0000 Tage bis 397.0000 Tage 15,47 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 15,14 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 13,91 %
91.0000 Tage bis 180.0000 Tage 11,22 %
Stand: 30.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Credit Agricole SA 3,13 %
France 1,71 %
KBC Bank NV 1,30 %
MIZUHO BANK LTD/LONDON 1,30 %
Stand: 30.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 08.04.1988
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 23.088,74 Mio. EUR (Stand: 30.05.2026)
Manager Herr Benoit Palliez

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,06 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).