CM-AM EUROPE VALUE RD

ISIN FR0000991788
WKN A1JCKC

3.098,30 EUR (0,03 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 08.07.2026 421 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,96 %
3 Jahre
10,96 %
5 Jahre
14,11 %
10 Jahre
16,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,80
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,46

Tracking Error


1 Jahr
4,31
3 Jahre
5,42
5 Jahre
7,03
10 Jahre
6,35

Alpha


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,33
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,97
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 30,81 %
Deutschland 20,78 %
Italien 13,85 %
Spanien 9,46 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 94,37 %
Geldmarkt/Kasse 4,98 %
Aktienfonds 0,65 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 42,21 %
Industrie / Investitionsgüter 12,11 %
Energie 10,49 %
Versorger 10,12 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Total 5,40 %
Allianz Se-Reg 4,78 %
Intesa Sanpaolo SPA 3,80 %
Banco Santander Central Hisp 3,32 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 108,90 EUR
Domizil Frankreich
Auflagedatum 21.02.2003
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.030,00 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Frau Marie De Mestier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,47 %
Max: 1,74 %
Portfoliotransaktionskosten 0,48 %
Laufende Gebühren 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel dieses Fonds besteht darin, den Wert des Portfolios durch eine selektive Verwaltung von Aktien, die als unterbewertet gelten, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu steigern. Der Fonds investiert in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 500 Millionen Euro aus Ländern der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und Norwegen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.