CM-AM DOLLAR CASH IC

ISIN FR0000984254
WKN A0M8EW

2.283,74 USD (0,02 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 167 Fonds
  • 15.07.2026 155 Fonds
  • 13.07.2026 164 Fonds
  • 10.07.2026 164 Fonds
  • 09.07.2026 123 Fonds
  • 08.07.2026 57 Fonds
  • 06.07.2026 167 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 167 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,15 %
3 Jahre
0,22 %
5 Jahre
0,58 %
10 Jahre
0,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,40

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,02
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 16,31 %
USA 15,36 %
Kasse 12,55 %
Deutschland 9,96 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 46,32 %
Geldmarktfonds 41,13 %
Geldmarkt/Kasse 12,55 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Banken 50,11 %
Divers 37,34 %
Kasse 12,55 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

A-2 49,27 %
Divers 38,18 %
Kasse 12,55 %
Stand: 29.05.2026

Laufzeit

3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 24,54 %
1.0000 Jahr und länger 15,67 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 13,76 %
0.0000 Monate bis 1.0000 Monat 12,18 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Ntt Finance Uk Ltd 3,88 % 05/06/2026 2,38 %
Relx Investments Plc 4,01 % 10/06/2026 2,38 %
Givaudan United States Inc 4,14 % 08/07/2026 2,37 %
Hsbc Usa Inc 3,92 % 04/12/2026 2,33 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 22.05.2002
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 540,24 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Yann Rolland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,12 %
Max: 0,56 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,15 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Wertentwicklung, die derjenigen des Referenzindex, des thesaurierten SOFR (Secured Overnight Financing Rate) abzüglich der tatsächlichen Verwaltungskosten entspricht. Das Portfolio setzt sich aus Geldmarktinstrumenten und Termineinlagen bei Kreditinstituten zusammen. Der Fonds beschränkt seine Anlage auf Finanzinstrumente mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren, sofern der Zinssatz innerhalb einer Frist von maximal 397 Tagen angepasst werden kann.