AXA Aedificandi A Cap EUR

ISIN FR0000172041
WKN A0B9Q3

532,21 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 71 Fonds
  • 16.07.2026 63 Fonds
  • 15.07.2026 71 Fonds
  • 13.07.2026 71 Fonds
  • 10.07.2026 71 Fonds
  • 09.07.2026 60 Fonds
  • 07.07.2026 62 Fonds
  • 06.07.2026 71 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 71 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,70 %
3 Jahre
19,65 %
5 Jahre
21,55 %
10 Jahre
18,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,33
5 Jahre
-0,24
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
5,89
3 Jahre
4,22
5 Jahre
3,96
10 Jahre
3,57

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,05
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 32,73 %
Belgien 19,49 %
Deutschland 17,80 %
Spanien 9,12 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,59 %
Geldmarkt/Kasse 1,41 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Immobilien 97,75 %
Kasse 1,41 %
Konsumgüter zyklisch 0,83 %
Informationstechnologie 0,01 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Unibail-Rodamco-Westfield 9,68 %
Aedifica SA 8,76 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 8,29 %
LEG Immobilien SE 7,13 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Frankreich
Auflagedatum 25.04.2003
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 523,27 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Herr Francois-Xavier Aubry

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Max: 2,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,66 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in börsennotierte Titel des Immobiliensektors aus Mitgliedstaaten der Eurozone.