VermögensManagement Stars of Multi Asset - MeinPlan A - EUR

ISIN DE000SPAR017
WKN SPAR01

110,96 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,54 %
3 Jahre
6,71 %
5 Jahre
7,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,55
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,08
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 99,26 %
Geldmarkt/Kasse 0,74 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 99,26 %
Kasse 0,74 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 99,26 %
Kasse 0,74 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Balanced 11,47 %
INVESCO PAN EUR H/I-S ACC 9,67 %
R-CO VALOR-P EUR 9,55 %
HUBER PORTFOLIO-I EUR INC 7,61 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,47 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.10.2018
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.517,99 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 2,22 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge, die über dem marktüblichen Zinsniveau liegen. Der Fonds investiert in andere Fonds, wobei zwischen 51% und 100% des Fondsvermögens sowohl in in- als auch ausländischen Fonds angelegt werden dürfen. Hierbei sollen insbesondere solche Fonds erworben werden, die ein Engagement in Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Immobilien, Edelmetallen und Rohstoffen (jedoch ausschließlich Industrie- und keine Agrarrohstoffe) bieten. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Wertpapiere, Aktien, festverzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen und liquide Mittel investiert werden.