Deka Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany UCITS ETF

ISIN DE000ETFL177
WKN ETFL17

88,71 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,68 %
3 Jahre
3,21 %
5 Jahre
4,57 %
10 Jahre
3,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,22
5 Jahre
-0,77
10 Jahre
-0,44

Tracking Error


1 Jahr
1,11
3 Jahre
1,81
5 Jahre
2,09
10 Jahre
2,16

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,04
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
0,73
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,72
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 2.0000 Jahre 19,70 %
2.0000 Jahre bis 4.0000 Jahre 18,50 %
8.0000 Jahre bis 9.0000 Jahre 14,70 %
7.0000 Jahre bis 8.0000 Jahre 14,60 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Anl. 23/33 8,10 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 24/34 7,40 %
Bundesrep.Deutschland Anl. 25/35 7,40 %
Bundesrep.Deutschland Bundesobl. S.191 25/30 6,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,39 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.03.2009
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 96,60 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Deka ETF Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 2,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Performance des Deutsche Börse EUROGOV (R) Germany Index für Deutsche Staatsanleihen nach. Der Index besteht aus maximal 15 nach Marktkapitalisierung gewichteten Einzelwerten der Bundesrepublik Deutschland mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 4 Mrd. Euro. Es können daneben Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und Investmentanteile erworben werden. Derivate dürfen nur zu Investitionszwecken eingesetzt werden.