Bethmann SGB Renten

ISIN DE000DWS2DS9
WKN DWS2DS

9.025,71 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 16.07.2026 159 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 07.07.2026 159 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,37 %
3 Jahre
4,06 %
5 Jahre
5,47 %
10 Jahre
4,28 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,51
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,19

Tracking Error


1 Jahr
0,76
3 Jahre
1,49
5 Jahre
1,77
10 Jahre
1,52

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,27
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,06

Zusammensetzung

Länder

Europa 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Anlageklasse

Renten 98,75 %
Geldmarkt/Kasse 1,36 %
gemischt -0,11 %
Stand: 30.12.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.12.2025

Rating

Divers 98,64 %
Kasse 1,36 %
Stand: 30.12.2025

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 33,46 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 31,84 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,81 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 4,88 %
Stand: 30.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Frankreich EO-OAT 2018(34) 8,72 %
Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.852 v.24(31) 4,72 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2025(35) 4,60 %
Crédit Mutuel Home Loan SFH SA EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2025(35 4,60 %
Stand: 30.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 208,00 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 10.11.2015
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 53,85 Mio. EUR (Stand: 30.12.2025)
Manager Team der Bethmann Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist neben der Erzielung marktgerechter Erträge auch die Erwirtschaftung eines langfristigen Kapitalwachstums. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in gelistete verzinsliche Wertpapiere von Ausstellern mit Sitz in der Europäischen Union, in dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz. Es werden die Vorgaben von § 83 SGB IV zur Anlage der Rücklagen von Sozialversicherungsträgern berücksichtigt. Der Fonds wird unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien verwaltet.