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TEQ - Small & Mid Cap Technologies I-II

ISIN DE000DNA10L8
WKN DNA10L

#Aktienfonds Small & Mid Cap Welt #AXXION S.A.

1.334,48 EUR (-1,42 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 224 Fonds
  • 16.07.2026 223 Fonds
  • 15.07.2026 224 Fonds
  • 14.07.2026 223 Fonds
  • 13.07.2026 222 Fonds
  • 10.07.2026 223 Fonds
  • 09.07.2026 158 Fonds
  • 07.07.2026 220 Fonds
  • 06.07.2026 223 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 224 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
28,95 %
3 Jahre
30,20 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
21,89
3 Jahre
21,36
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-1,41
3 Jahre
-0,79
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,94
3 Jahre
1,85
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 31,82 %
Deutschland 15,50 %
Großbritannien 10,74 %
Cayman Islands 9,31 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 95,80 %
Geldmarkt/Kasse 8,24 %
gemischt -4,04 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Gesundheit / Healthcare 24,22 %
Halbleiter 23,13 %
Software 9,06 %
Kasse 8,24 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 51,34 %
Euro 30,06 %
Kasse 8,24 %
Japanischer Yen 7,02 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N. 9,07 %
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 7,83 %
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 6,86 %
AIXTRON SE Namens-Aktien o.N. 6,54 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 15,30 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 13.02.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 9,36 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,88 %
Laufende Gebühren 1,23 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,92 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einer Hurdle Rate und einer HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird ein besonderer Fokus auf technologie-getriebene Small- und Mid Cap Firmen gelegt, die definiert werden als Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD. Es werden im Besonderen Unternehmen ausgesucht, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen.