TEQ - Disruptive Technologies I-II USD

ISIN DE000DNA10H6
WKN DNA10H

1.853,55 USD (-2,28 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 392 Fonds
  • 16.07.2026 380 Fonds
  • 15.07.2026 392 Fonds
  • 14.07.2026 352 Fonds
  • 13.07.2026 385 Fonds
  • 10.07.2026 394 Fonds
  • 09.07.2026 267 Fonds
  • 07.07.2026 387 Fonds
  • 06.07.2026 384 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 392 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Technologie Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
32,82 %
3 Jahre
33,42 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,91
3 Jahre
18,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
1,29
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 48,25 %
Cayman Islands 11,49 %
Großbritannien 9,12 %
Niederlande 5,86 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 94,89 %
Geldmarkt/Kasse 4,06 %
Zertifikate 1,21 %
gemischt -0,16 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Halbleiter 25,42 %
Gesundheit / Healthcare 20,50 %
Finanzdienstleistungen 9,42 %
Software 8,20 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

US-Dollar 69,47 %
Euro 18,17 %
Hongkong-Dollar 6,80 %
Kasse 4,06 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Compass Pathways PLC (Spons.ADRs) o.N. 9,12 %
Micron Technology Inc. Registered Shares DL -,10 8,05 %
Oscar Health Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001 7,55 %
Soitec S.A. Actions au Porteur EO 2 5,57 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 26.06.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 66,98 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Axxion S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,07 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,34 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist eine positive Wertentwicklung. Der Fonds investiert in Kapitalbeteiligungen von Unternehmen, die durch eine Kombination aus herausragender Technologie, Produkt, Marktgröße und Talent in der Lage sind, eine führende Stellung in ihren jeweiligen Märkten einzunehmen und als Gewinner aus der Disruption dieser Märkte hervorzugehen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden.