Deka-CorporateBond NonFinancial CF (A)

ISIN DE000DK2D7V3
WKN DK2D7V

117,49 EUR (0,05 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 17.07.2026 47 Fonds
  • 16.07.2026 126 Fonds
  • 15.07.2026 128 Fonds
  • 14.07.2026 125 Fonds
  • 13.07.2026 126 Fonds
  • 10.07.2026 129 Fonds
  • 08.07.2026 50 Fonds
  • 07.07.2026 124 Fonds
  • 06.07.2026 127 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,12 %
3 Jahre
3,53 %
5 Jahre
5,45 %
10 Jahre
4,76 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,45
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,03

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,94
5 Jahre
1,24
10 Jahre
1,09

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
-0,03
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
1,23
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,12

Zusammensetzung

Länder

Europa 25,05 %
USA 16,06 %
Frankreich 12,87 %
Großbritannien 11,14 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Renten 97,22 %
Geldmarkt/Kasse 2,78 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Divers 21,42 %
Versorger 16,90 %
Industrie / Investitionsgüter 15,07 %
Konsumgüter 9,05 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 2,78 %
Divers -5,46 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 97,22 %
Kasse 2,78 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Informa PLC MTN 25/31 0,74 %
IHG Finance LLC MTN 25/30 0,69 %
Heineken N.V. MTN 25/45 0,68 %
Linde plc Notes 23/34 0,66 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,11 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 16.03.2009
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 65,13 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager DEKA Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,64 %
Max: 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 0,70 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % der über dem iboxx (R) Non-Financials Senior Index liegenden Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in Euro-Unternehmensanleihen. Das Anlageuniversum orientiert sich an den im iBoxx EUR Corporates Non-Financials-Index enthaltenen Anleihen. Investments müssen ein Minimum Credit Rating von BBB- aufweisen. Maximal 15% des Fondsvermögens dürfen in erstklassige Staatsanleihen und Pfandbriefe der Eurozone investiert werden. Derivate können zur Durationssteuerung eingesetzt werden. Ziel ist es, eine risikoadjustierte Outperformance der Benchmark zu generieren.