Sparkasse Duisburg INVEST

ISIN DE000DK0LPB5
WKN DK0LPB

119,15 EUR (0,66 %)

NAV vom 27.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 27.07.2026 503 Fonds
  • 24.07.2026 1202 Fonds
  • 23.07.2026 1254 Fonds
  • 22.07.2026 1255 Fonds
  • 21.07.2026 1197 Fonds
  • 20.07.2026 1253 Fonds
  • 17.07.2026 1261 Fonds
  • 16.07.2026 1257 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 27.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,96 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
7,97 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,27
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,32
3 Jahre
2,42
5 Jahre
2,23
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 55,20 %
Renten 33,40 %
Geldmarkt/Kasse 11,50 %
gemischt -0,10 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 88,50 %
Kasse 11,50 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 88,50 %
Kasse 11,50 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShsII-EO Corp Bd ESG SRI UE 11,10 %
iShsIV-MSCI USA ESG Enh.CTB UE 10,40 %
Amundi-A.STOXX Eur.600ESGII UE 4,90 %
iShs IV-iShs MSCI Japan SRI 4,70 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 13.02.2026
Ausschüttung pro Anteil 2,59 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 78,10 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Max: 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,08 %
Managementgebühr 1,13 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt langfristig, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen angemessenen Wertzuwachs in Euro an. Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage weltweit in verschiedene Assetklassen, Regionen, Branchen und Währungen zu investieren. Hierzu wird unter anderem in Fonds und ETFs investiert. Weiterhin können andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Der Fonds legt mindestens 25% des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen an.