137,57 EUR (-0,17 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 17.07.2026 440 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 08.07.2026 502 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,77 %
3 Jahre
5,44 %
5 Jahre
6,72 %
10 Jahre
7,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,42
10 Jahre
0,58

Tracking Error


1 Jahr
3,45
3 Jahre
3,05
5 Jahre
3,41
10 Jahre
3,05

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,81
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 50,05 %
Renten 14,98 %
Commodities 14,67 %
gemischt 8,07 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 79,13 %
Gold / Edelmetalle 11,03 %
Grundstoffe 4,97 %
Immobilien 4,87 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 93,22 %
Kasse 6,78 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FP Artellium Evolution 2,52 %
Bundesrep.Deutschland Unv. 2,34 %
Xtrackers Gold ETC 2,31 %
Invesco Physical Gold 2,29 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 23.10.2007
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 763,75 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager antea Vermögensverwaltung GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,26 %
Max: 1,48 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der positiven Wertentwicklung

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist ein stetiger Wertzuwachs. Für den Fonds werden vorwiegend Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, strukturierte Produkte oder Zertifikate erworben. Dabei wird stets auf eine breite Streuung des Risikos geachtet. Dennoch muss entsprechend der jeweiligen Marksituation mit stärkeren Schwankungen der Aktienpreise gerechnet werden.