Warburg Classic Vermögensmanagement Fonds V

ISIN DE000A4DAVE2
WKN A4DAVE

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Kurs-Chart

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Bis Von

Wertentwicklung

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  • Alle anzeigen 1282 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1282 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

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Kennzahlen

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Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 49,79 %
Deutschland 19,51 %
Irland 16,66 %
Welt 4,86 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 54,01 %
Investmentfonds 35,40 %
Renten 9,33 %
gemischt 1,26 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ISHSIV-MSCI EM.ESG.ENH.CTB UE REG. SHS USD DIS. ON 6,75 %
WARBURG BLUE CHIPS GLOB. AKTIV INHABER-ANTEILE R 5,18 %
ISHSIV-MSCI JAP.CTB ENH.ESG UE REG. SHARES USD ACC. O.N. 4,04 %
WARBURG - HEDGED EQUITY INHABER-ANTEILE AK E 3,87 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 15.09.2025
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 82,29 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager WARBURG INVEST KAG MBH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Max: 6,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,17 %
Max: 0,50 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben an. Er darf weiterhin vollständig in Investmentvermögen weltweit anlegen. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist hiermit jedoch vereinbar.