nordIX European Consumer Credit Fonds T

ISIN DE000A41HYB2
WKN A41HYB

104,21 EUR (0,36 %)

NAV vom 15.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 0 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 0 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 15.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
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0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 27,50 %
Schweden 13,40 %
Litauen 12,60 %
Deutschland 12,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

OP.CH.IS.345 21/28 15,00 %
OPUS C.422 22/25 14,18 %
OPUS CHA.370 24/27 13,78 %
OPUS-CHA.317 21/28 12,69 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.12.2025
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 223,75 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager nordIX AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,80 %
Max: 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind gleichmäßige, angemessene und nachhaltige Wertzuwächse. Der Fonds investiert insbesondere in Vermögenswerte aus dem Konsumentenbereich. Investiert werden muss insgesamt mindestens 51% des Fondsvermögens in europäische verzinsliche Wertpapiere, die einen Bezug zu Konsumentenkrediten haben. Bis zu 95% des Fondsvolumens können in diese Wertpapiere investiert werden. Dadurch refinanziert der Fonds indirekt Konsumentenkredite, die von Kreditplattformen vergeben werden. Der Fonds hält mindestens 5% Liquidität.