HMT Goldproduzenten I

ISIN DE000A41AD22
WKN A41AD2

102,33 EUR (-3,42 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 161 Fonds
  • 16.07.2026 157 Fonds
  • 15.07.2026 160 Fonds
  • 14.07.2026 147 Fonds
  • 13.07.2026 153 Fonds
  • 10.07.2026 159 Fonds
  • 09.07.2026 81 Fonds
  • 07.07.2026 155 Fonds
  • 06.07.2026 156 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 161 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Kanada 48,28 %
USA 16,03 %
Australien 13,34 %
Großbritannien 9,53 %
Stand: 30.01.2026

Anlageklasse

Aktien 99,09 %
Aktienfonds 3,03 %
Optionsscheine/Futures -0,29 %
gemischt -0,35 %
Stand: 30.01.2026

Branchen

Grundstoffe 97,87 %
Divers 3,61 %
Kasse -1,48 %
Stand: 30.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Newmont Corp. Registered Shares DL 1,60 9,12 %
Agnico Eagle Mines Ltd. Registered Shares o.N. 7,17 %
Wheaton Precious Metals Corp. Registered Shares o.N. 6,88 %
Kinross Gold Corp. Registered Shares o.N. 5,92 %
Stand: 30.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 03.11.2025
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 346,81 Mio. EUR (Stand: 30.01.2026)
Manager HanseMerkur Trust AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,45 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 0,60 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem Referenzwert (MSCI AC World Gold IMI NR (EUR))

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die Goldminen betreiben. Die Aktien werden auf Basis von fundamentalen Kennzahlen sowie statistischen Eigenschaften ausgewählt, um attraktiv bewertete Unternehmen mit guten Zukunftsperspektiven zu selektieren.