LOYS Innovation Leaders I

ISIN DE000A412SQ5
WKN A412SQ

267,93 EUR (-0,55 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 866 Fonds
  • 16.07.2026 808 Fonds
  • 15.07.2026 851 Fonds
  • 14.07.2026 841 Fonds
  • 13.07.2026 849 Fonds
  • 10.07.2026 850 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 828 Fonds
  • 06.07.2026 841 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 866 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,77 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,47
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,00 %
Welt 16,00 %
Deutschland 10,60 %
Japan 7,50 %
Stand: 30.03.2026

Anlageklasse

Aktien 62,00 %
Renten 24,50 %
Geldmarkt/Kasse 13,50 %
Stand: 30.03.2026

Währungen

US-Dollar 64,90 %
Euro 16,50 %
Japanischer Yen 8,30 %
Britisches Pfund Sterling 4,10 %
Stand: 30.03.2026

Rating

Divers 86,50 %
Kasse 13,50 %
Stand: 30.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

USD Bankguthaben 12,63 %
Knorr-Bremse AG MTN v.2022(2027/2027) 3,14 %
Wolters Kluwer N.V. EO-Notes 2022(22/26) 3,13 %
MACOM Technology Sol.Hldg.Inc. Registered Shares DL -,001 2,37 %
Stand: 30.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 12.05.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 2,40 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager LOYS AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,73 %
Laufende Gebühren 1,60 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,80 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds in weltweite innovationsstarke Unternehmen und kombiniert gezielt Aktien mit Anleihen, um ein ausgewogenes Verhältnis von Wachstum und Stabilität zu erreichen. Mindestens 60% des Vermögens werden in Aktien investiert. Mindestens 25% des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert.