Tresides Dividend & Growth AMI B (a)

ISIN DE000A411PG4
WKN A411PG

108,75 EUR (0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1370 Fonds
  • 16.07.2026 1302 Fonds
  • 15.07.2026 1357 Fonds
  • 14.07.2026 1275 Fonds
  • 13.07.2026 1351 Fonds
  • 10.07.2026 1359 Fonds
  • 09.07.2026 1021 Fonds
  • 07.07.2026 1311 Fonds
  • 06.07.2026 1345 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1370 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 18,62 %
Großbritannien 17,32 %
Europa 13,47 %
Deutschland 11,51 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
gemischt 0,04 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 27,20 %
Finanzen 18,67 %
Konsumgüter zyklisch 11,71 %
Grundstoffe 10,38 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 61,98 %
Schweizer Franken 17,59 %
Britisches Pfund Sterling 13,15 %
Schwedische Krone 2,89 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens AG (ADR) 3,15 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA 2,90 %
Veolia Environnement 2,73 %
Holcim Ltd. 2,65 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Deutschland
Auflagedatum 21.08.2025
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 112,05 Mio. EUR (Stand: 09.07.2026)
Manager Tresides Asset Management GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,57 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist die Outperformance gegenüber dem europäischen Aktienmarkt. Die Anlagestrategie ist auf dividenden- und wachstumsstarke Unternehmen aus Europa ausgerichtet. Der Investmentansatz ist schwerpunktmäßig Bottom Up geprägt und basiert auf fundamental-qualitativer Aktienanalyse. Der Fokus bei der Titelselektion liegt auf der Analyse von Free Cash Flows, der Bilanzqualität sowie der fundamentalen Positionierung der Unternehmen.