H&S Global Allocation I (t)

ISIN DE000A411PA7
WKN A411PA

111,59 EUR (-0,05 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 17.07.2026 521 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 08.07.2026 582 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 17.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 26,62 %
Irland 22,56 %
Deutschland 14,13 %
Welt 9,84 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 44,27 %
Unternehmensanleihen 23,27 %
gemischt 8,61 %
Geldmarkt/Kasse 7,55 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 86,00 %
Kasse 7,55 %
Informationstechnologie 1,86 %
Konsumgüter zyklisch 1,46 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 67,81 %
US-Dollar 24,47 %
Norwegische Krone 3,11 %
Schweizer Franken 1,34 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 4,88 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF 8,84 %
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) 8,74 %
JPM-Emerging Markets Local Currency Debt-CA 7,35 %
H&S Global Equity I (t) 5,79 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Deutschland
Auflagedatum 01.07.2025
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 44,46 Mio. EUR (Stand: 10.07.2026)
Manager Ampega Investment GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ein wesentlicher Anteil des Fondsvermögens muss in Bankguthaben, Geldmarktinstrumenten, festverzinslichen Anlagen, Immobilienfonds, Aktien, Aktienfonds, Zertifikaten oder anderen Kapitalanlagen investiert sein, die dem Anlageziel einer längerfristig möglichst hohen Wertentwicklung nach Einschätzung des Portfoliomanagements zum Erwerbszeitpunkt eines Vermögensgegenstandes gerecht werden.