LAIQON - MFI Global Dynamic Protect S

ISIN DE000A40HH89
WKN A40HH8

109,58 EUR (-0,26 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1284 Fonds
  • 16.07.2026 1200 Fonds
  • 15.07.2026 1255 Fonds
  • 14.07.2026 1214 Fonds
  • 13.07.2026 1248 Fonds
  • 10.07.2026 1268 Fonds
  • 09.07.2026 729 Fonds
  • 07.07.2026 1222 Fonds
  • 06.07.2026 1236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1284 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,52
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 50,42 %
Deutschland 14,44 %
Japan 5,73 %
Frankreich 4,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 74,57 %
Renten 20,98 %
Geldmarkt/Kasse 3,49 %
Investmentfonds 3,22 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 21,96 %
Informationstechnologie 21,44 %
Industrie / Investitionsgüter 11,36 %
Konsumgüter zyklisch 9,27 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 52,46 %
Euro 34,61 %
Divers 3,88 %
Kasse 3,49 %
Stand: 13.12.2024

Rating

A- 14,78 %
BBB 13,14 %
A+ 11,52 %
BBB+ 10,50 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 79,02 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 10,41 %
15.0000 Jahre bis 30.0000 Jahre 6,05 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 2,45 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 4,07 %
Apple Inc. Registered Shares o.N. 3,80 %
finccam EQ Tail Protect Inhaber-Anteile AK IS 3,22 %
CASH EUR 01 2,73 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.01.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,17 EUR
Domizil Deutschland
Auflagedatum 02.12.2024
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 8,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,04 %
Max: 0,10 %
Managementgebühr 0,00 %
Max: 1,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,72 %
Performance Fee 10,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in globale Aktien, Staats-, Unternehmensanleihen, Pfandbriefe, Geldmarktinstrumente und wird mit einer fortlaufenden Absicherung gegen starke und schnelle Aktienmarkteinbrüche kombiniert. Eine Beimischung von OGAW-konformen Zertifikaten auf Edelmetalle (bspw. Gold) und Fonds ist ergänzend möglich. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Regionen, Ländern, Branchen, Bonität, Laufzeit oder Währungen. Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.